Бюджет и контракт

Этот раздел отвечает на два главных финансовых вопроса по проекту:

• «Сколько мы заработаем?» — это контракт: сумма, которую мы получаем от заказчика (договор, допсоглашения, штрафы).
• «Сколько мы потратим?» — это план себестоимости: сколько денег планируем израсходовать по статьям (материалы, работы, услуги, прочее).

Разница между этими двумя сторонами — будущая прибыль проекта. Чтобы платформа корректно считала рентабельность и сравнивала «план / факт», обе стороны нужно вести аккуратно и не править задним числом (см. предупреждение в конце раздела «Контракт»).

Контракт

Контракт ведётся на корневом проекте — на табе «Финансы», секция «Контракт». У подпроектов собственного контракта нет: они работают в рамках контракта корневого проекта.

Записи контракта бывают трёх видов:

Вид	Знак	Что это
Договор	+	Основной договор подряда
Допсоглашение	+	Дополнительное соглашение — увеличивает сумму договора
Штраф заказчика	−	Штраф, выставленный заказчиком — уменьшает сумму

Сумма всех записей — это сумма контракта (видна в шапке проекта как «Контракт»).

Основной договор заводится при создании проекта в поле «Сумма договора».

Допсоглашение или штраф добавляются кнопкой «+ Добавить» в секции «Контракт» — открывается форма:

В форме: вид записи (допсоглашение / штраф), сумма (всегда вводится положительным числом — знак проставится сам по виду), комментарий-основание и при необходимости — приложенные документы (скан допсоглашения, претензия и т.п.).

Правка суммы существующей записи — рискованная операция, делать редко

У каждой записи контракта рядом с суммой есть карандашик — он виден только владельцу компании. По нажатию открывается окно с предупреждением: прямая правка суммы переписывает контракт задним числом и ломает связку «план / факт» с уже подписанными документами и поступившими платежами.

Правильный способ изменить сумму контракта — добавить отдельную запись: допсоглашение (+) или штраф заказчика (−). Так изменение остаётся видимым в истории договора, его можно сослать на документ-основание, и сверка с бухгалтерией не разъезжается.

Прямая правка нужна только для исправления явной опечатки в момент заведения и должна быть редкой. Любое такое изменение фиксируется в ленте активности проекта — видно, кто и когда менял, и какая была сумма «до» и «после».

План себестоимости

План себестоимости — на табе «Бюджеты» карточки проекта.

Это таблица по статьям расходов (Материалы, Работы, Услуги, Прочее). По каждой статье:

• План — сколько планируем потратить (редактируется прямо в таблице: кликаете в поле, вводите сумму);
• Факт — сколько уже одобрено расходов по этой статье;
• Δ — разница плана и факта (зелёная — есть запас, красная — перерасход).

Сверху — сводка: общий план, общий факт и отклонение.

План vs Факт

«Факт» в табе «Бюджеты» — это сумма согласованных расходов (см. Расходы и Согласование). Пока расход не согласован, он в факт не попадает.